Analyse des flux de trésorerie
Comprendre les mouvements de trésorerie liés aux activités d'exploitation, d'investissement et de financement.
Vérifiez la période, les comptes de trésorerie, la devise et les règles de classification. Comparez les totaux des flux de trésorerie avec les rapprochements bancaires et de caisse. Analysez séparément les écritures non monétaires afin qu'elles ne soient pas confondues avec des mouvements de trésorerie réels.