La gestione della liquidità inizia con registri affidabili di incassi, pagamenti e saldi. I team devono verificare come vengono gestiti i conti di cassa e bancari e come vengono riconciliati con gli estratti conto.
Ooctal offre flussi di lavoro per pagamenti e contabilità con riconciliazione bancaria. Conferma la configurazione dei conti, l'abbinamento degli estratti conto e i report sulla liquidità disponibili per il tuo processo operativo.
Le funzionalità e la disponibilità del software possono dipendere dal piano, dalla configurazione e dal Paese. Utilizza i tuoi processi per convalidare l'idoneità del prodotto prima di prendere una decisione.
| Esigenza aziendale | Flusso di lavoro Ooctal |
|---|---|
| Incassi e pagamenti | Esamina come vengono registrati gli incassi dei clienti e i pagamenti dei fornitori. |
| Revisione dell'estratto conto bancario | Esegui il test dell'abbinamento e della risoluzione delle differenze rispetto a un estratto conto rappresentativo. |
| Visibilità della liquidità | Verifica quali saldi dei conti e report finanziari sono disponibili. |
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