La gestión de tesorería comienza con registros fiables de cobros, pagos y saldos. Los equipos deben probar cómo se mantienen y concilian las cuentas de efectivo y bancarias con los extractos.
Ooctal proporciona flujos de trabajo de pagos y contabilidad con conciliación bancaria. Confirme la configuración de las cuentas, la correspondencia con los extractos y los informes de tesorería disponibles para su proceso operativo.
Las funciones y la disponibilidad del software pueden depender del plan, la configuración y el país. Utilice sus propios procesos para validar la adecuación del producto antes de tomar una decisión.
| Necesidad empresarial | Flujo de trabajo de Ooctal |
|---|---|
| Cobros y pagos | Revise cómo se registran los cobros de clientes y los pagos a proveedores. |
| Revisión de extractos bancarios | Pruebe la correspondencia y resolución de diferencias con un extracto representativo. |
| Visibilidad de la tesorería | Compruebe qué saldos de cuentas e informes financieros están disponibles. |
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