Flux de lucru pentru reconcilierea bancară
Potriviți tranzacțiile din sistem cu un extras de cont bancar.
Introduceți perioada extrasului de cont și soldul final, apoi potriviți încasările, plățile, transferurile, comisioanele și depunerile. Investigați tranzacțiile nepotrivite sau duplicate înainte de finalizare. Înregistrați diferențele aprobate printr-o ajustare auditabilă, în loc să modificați soldul extrasului de cont.