Bănci, numerar și reconciliere
Urmăriți conturile, plățile, depunerile și diferențele față de extrasele de cont.
Creați fiecare cont bancar sau de numerar cu moneda sa și contul de registru contabil postabil asociat. Înregistrați depuneri, retrageri, încasări, plăți, transferuri și comisioane cu o referință clară. Utilizați reconcilierea pentru a compara soldul sistemului cu extrasul de cont bancar, pentru a marca tranzacțiile potrivite și pentru a investiga elementele nepotrivite.
Nu activați niciodată o metodă financiară fără o mapare explicită în registrul contabil. Diferențele de reconciliere trebuie explicate și corectate printr-o tranzacție auditabilă.