مدیریت نقد

یک حساب نقد با ارتباط صریح به حساب دفترترحيل‌پذیر ایجاد کنید. مقدار نقد اولیه، دریافت‌ها، پرداخت‌ها، انتقال‌ها و شمارش‌های نقد تأیید شده را ثبت کنید. به منظم تسویه نقد فیزیکی بپردازید و در صورت نقص یا עודף، دلیل مستند شده را بررسی کنید.