Gestione della liquidità
Controllare la piccola cassa e i movimenti di cassa.
Creare un conto di cassa con un conto di contabilità generale collegato esplicitamente e registrabile. Registrare la cassa iniziale, le entrate, i pagamenti, i trasferimenti e i conteggi di cassa approvati. Riconciliare regolarmente la cassa fisica e indagare su ammanchi o eccedenze con una motivazione documentata.