Gestionarea numerarului
Controlați casieria de mică valoare și mișcările de numerar.
Creați un cont de numerar cu un cont de registru contabil postabil legat în mod explicit. Înregistrați numerarul inițial, încasările, plățile, transferurile și inventarele de numerar aprobate. Reconciliați periodic numerarul fizic și investigați lipsurile sau excedentele cu un motiv documentat.