Gestión de tesorería
Controle la caja chica y los movimientos de efectivo.
Cree una cuenta de tesorería con una cuenta contable imputable vinculada explícitamente. Registre el efectivo inicial, los cobros, los pagos, las transferencias y los arqueos de caja aprobados. Concilie el efectivo físico periódicamente e investigue los faltantes o sobrantes con una razón documentada.