Gestion de trésorerie
Contrôlez la petite caisse et les mouvements de trésorerie.
Créez un compte de trésorerie avec un compte de grand livre comptabilisable explicitement lié. Enregistrez la trésorerie d'ouverture, les encaissements, les décaissements, les virements et les comptages de caisse approuvés. Rapprochez régulièrement la trésorerie physique et enquêtez sur les manquants ou les excédents avec un motif documenté.