現金管理

小口現金と現金の動きを管理します。

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転記可能な元帳勘定を明示的に関連付けた現金勘定を作成します。期首現金残高、入金、支払、振替、および承認済みの現金在高を記録します。実地現金を定期的に照合し、不足または過剰が発生した場合は文書化された理由とともに調査します。