بانکها، نقد، و تسویه حساب
حسابها، پرداختها، واریزها و اختلافات مقابل كشفها را پیگیری کنید.
هر حساب بانک یا نقد را با ارز خود و حساب دفتر الأستاذ قابل ترحيل مرتبط ایجاد کنید. واریزها، برداشتها، رسیدها، پرداختها، انتقالات و هزینهها را با مرجع واضح ثبت کنید. از تسویه حساب برای مقارنة موجودیت سیستم با كشف بانک استفاده کنید، تراکنشهای مطابقتدار را علامت بگذارید و موارد غير متناسب را بررسی کنید.
هیچ روش مالی را بدون تخصیص صریح حساب دفتر الأستاذ فعال نکنید. اختلافات تسویه حساب باید از طریق معاملة قابل بررسی توضیح داده و اصلاح شوند.