銀行、現金、および照合
勘定、支払、入金、および明細書に対する差異を追跡します。
各銀行または現金勘定を、その通貨およびリンクされた転記可能な元帳勘定とともに作成します。入金、出金、受領、支払、振替、および手数料を明確な参照番号とともに記録します。照合を使用して、システム残高と銀行明細書を比較し、一致した取引をマークし、不一致項目を調査します。
明示的な元帳マッピングなしに財務メソッドを有効化しないでください。照合差異は説明され、監査可能な取引を通じて修正される必要があります。