Banques, trésorerie et rapprochement
Suivez les comptes, paiements, dépôts et écarts par rapport aux relevés.
Créez chaque compte bancaire ou de trésorerie avec sa devise et son compte grand livre comptabilisable lié. Enregistrez les dépôts, retraits, encaissements, paiements, virements et frais avec une référence claire. Utilisez le rapprochement pour comparer le solde du système avec le relevé bancaire, marquer les transactions rapprochées et analyser les éléments non rapprochés.
N'activez jamais un mode de règlement financier sans une affectation explicite au grand livre. Les écarts de rapprochement doivent être expliqués et corrigés au moyen d'une transaction auditable.