Bancos, efectivo y conciliación
Realice seguimiento de cuentas, pagos, depósitos y diferencias frente a los extractos.
Cree cada cuenta bancaria o de efectivo con su moneda y cuenta contable registrable vinculada. Registre depósitos, retiros, cobros, pagos, transferencias y comisiones con una referencia clara. Utilice la conciliación para comparar el saldo del sistema con el extracto bancario, marcar las transacciones coincidentes e investigar las partidas no conciliadas.
Nunca active un método financiero sin una asignación contable explícita. Las diferencias de conciliación deben explicarse y corregirse mediante una transacción auditable.