Banken, Kassen und Abstimmung
Verfolgen Sie Konten, Zahlungen, Einzahlungen und Differenzen gegenüber Kontoauszügen.
Erstellen Sie jedes Bank- oder Kassenkonto mit seiner Währung und dem verknüpften buchbaren Sachkonto. Erfassen Sie Einzahlungen, Auszahlungen, Belege, Zahlungen, Umbuchungen und Gebühren mit einer eindeutigen Referenz. Nutzen Sie die Abstimmung, um den Systemstand mit dem Kontoauszug zu vergleichen, übereinstimmende Transaktionen zu markieren und nicht übereinstimmende Posten zu untersuchen.
Aktivieren Sie niemals eine Finanzmethode ohne explizite Sachkontozuordnung. Abstimmungsdifferenzen sollten erklärt und über eine prüfbare Transaktion korrigiert werden.