Banky, hotovost a bankovní rekonciliace
Sledujte účty, platby, vklady a rozdíly oproti výpisům.
Vytvořte každý bankovní nebo hotovostní účet s jeho měnou a propojeným zaúčtovatelným účtem hlavní knihy. Zaznamenejte vklady, výběry, příjmy, platby, převody a poplatky s jasným odkazem. Pomocí rekonciliace porovnejte zůstatek systému s bankovním výpisem, označte spárované transakce a prošetřete nespárované položky.
Nikdy neaktivujte finanční metodu bez explicitního mapování na hlavní knihu. Rozdíly z rekonciliace by měly být vysvětleny a opraveny prostřednictvím auditovatelné transakce.