Τράπεζες, μετρητά και συμφωνία
Παρακολουθήστε λογαριασμούς, πληρωμές, καταθέσεις και διαφορές έναντι των τραπεζικών αντιγράφων κίνησης.
Δημιουργήστε κάθε τραπεζικό ή ταμειακό λογαριασμό με το νόμισμά του και τον συνδεδεμένο λογαριασμό γενικού καθολικού που μπορεί να ενημερωθεί. Καταγράψτε καταθέσεις, αναλήψεις, εισπράξεις, πληρωμές, μεταφορές και προμήθειες με σαφή αναφορά. Χρησιμοποιήστε τη συμφωνία για να συγκρίνετε το υπόλοιπο του συστήματος με το τραπεζικό αντίγραφο κίνησης, να επισημάνετε τις αντιστοιχισμένες συναλλαγές και να διερευνήσετε τις μη αντιστοιχισμένες εγγραφές.
Μην ενεργοποιείτε ποτέ μια χρηματοοικονομική μέθοδο χωρίς ρητή αντιστοίχιση λογαριασμών γενικού καθολικού. Οι διαφορές συμφωνίας θα πρέπει να εξηγούνται και να διορθώνονται μέσω ελεγχόμενης συναλλαγής.