Bancos, caixa e reconciliação
Acompanhe contas, pagamentos, depósitos e diferenças em relação aos extratos.
Crie cada conta bancária ou de caixa com a sua moeda e a conta contábil registrável vinculada. Registre depósitos, saques, recebimentos, pagamentos, transferências e tarifas com uma referência clara. Utilize a reconciliação para comparar o saldo do sistema com o extrato bancário, marcar as transações correspondentes e investigar os itens não correspondidos.
Nunca ative um método financeiro sem um mapeamento contábil explícito. As diferenças de reconciliação devem ser explicadas e corrigidas por meio de uma transação auditável.