银行、现金与对账

跟踪账户、付款、存款以及与对账单的差异。

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为每个银行或现金账户创建其币种及关联的可过账总账科目。记录存款、取款、收款、付款、转账和手续费，并附上清晰的参考号。使用对账功能将系统余额与银行对账单进行比对，标记已匹配的交易，并调查未匹配的项目。切勿在未明确映射总账科目时启用财务方式。对账差异应通过可审计的交易进行解释和更正。