Банки, денежные средства и сверка
Отслеживайте счета, платежи, депозиты и расхождения с выписками.
Создайте каждый банковский или кассовый счет с указанием его валюты и связанного счета главной книги, доступного для проводки. Отражайте депозиты, снятия, поступления, платежи, переводы и комиссии с четкой ссылкой. Используйте сверку для сравнения системного баланса с банковской выпиской, отметьте сопоставленные операции и изучите несопоставленные позиции.
Никогда не активируйте финансовый метод без явного сопоставления со счетами главной книги. Расхождения при сверке должны быть объяснены и исправлены с помощью операции, подлежащей аудиту.