Bankok, készpénz és egyeztetés
Számlák, kifizetések, befizetések és a kivonatokhoz viszonyított különbözetek nyomon követése.
Hozzon létre minden bank- vagy készpénzszámlát a pénznemével és a hozzá kapcsolt könyvelhető főkönyvi számlával. Rögzítse a befizetéseket, kifizetéseket, bevételeket, kimenő fizetéseket, átutalásokat és díjakat egyértelmű hivatkozással. Az egyeztetés segítségével hasonlítsa össze a rendszer egyenlegét a bankkivonattal, jelölje meg az egyező tranzakciókat, és vizsgálja ki a nem egyező tételeket.
Soha ne aktiváljon pénzügyi módszert explicit főkönyvi hozzárendelés nélkül. Az egyeztetési különbözeteket meg kell magyarázni és egy auditálható tranzakcióval kell korrigálni.