Leverandørregninger og betalinger
Registrer leverandørfakturaer, gældsforpligtelser og afregninger.
Opret en leverandørregning fra Indkøb → Fakturaer. Angiv leverandørens fakturanummer, dato, valuta, linjer, moms, udgifts- eller lagerkonti og forfaldsdato. Bekræft totalen før bogføring. Regningen opretter gældsposten og de relevante udgifts- eller lagerposteringer.
Ved betaling åbnes regningen eller skærmen Betalinger, hvor du vælger leverandør, betalingsmetode, beløb, dato, bank- eller kassekonto og reference. Delbetalinger forbliver udestående, indtil de er fuldt afregnet.