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公司初始设置
在录入日常交易之前，请先准备好公司工作区。
阅读指南销售与发票
销售发票和收据
开具发票、收取付款并监控客户余额。
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建议的日常工作流程
使用 Ooctal 的公司每天可采用的简单运营周期。
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使用公司仪表板
阅读 KPIs、警报、快捷方式和最近活动。
阅读指南社交与 WhatsApp
广播活动设置与受众解析
创建定向电子邮件和 WhatsApp 活动，支持受众解析和收件人验证。
阅读指南社交与 WhatsApp
电子邮件送达率和垃圾邮件防范指南
保护您的发件域名声誉，降低退信率，并确保邮件送达收件箱。
阅读指南社交与 WhatsApp
退订合规与公司抑制名单
遵守 RFC 8058 一键退订规范，并管理公司隔离的抑制记录。
阅读指南销售与发票
POS 班次开班、备用金及班次结账
管控收银员班次、清点开班备用金并对结账收款合计进行对账。
阅读指南销售与发票
POS 硬件设置：小票打印机、钱箱和扫描仪
连接热敏 ESC/POS 打印机、自动钱箱和条码阅读器。
阅读指南销售与发票
离线 POS 销售与自动后台同步
在网络中断期间通过本地存储同步继续处理销售。
阅读指南财务
ZATCA 第二阶段电子发票接入与合规
接入加密 CSID，生成符合规范的 UBL 2.1 XML 发票，并集成发票清分与申报。
阅读指南财务
在线支付网关集成与出款结算
连接 Stripe、Tap、PayTabs 和 MyFatoorah，实现客户即时在线结账支付发票。
阅读指南会计
固定资产登记、计量与折旧计划
跟踪企业资产，计算月度折旧，并自动过账总账分录。
阅读指南库存与产品
批次与批号追踪及有效期管理
通过 FEFO/FIFO 发货规则管理易腐品和序列号库存。
阅读指南设置
工作区安全性、双重身份验证和审计日志
通过双重身份验证、会话控制和细粒度审计跟踪保护敏感财务记录。
阅读指南销售与发票
报价单起草、客户审批及转换为销售订单
开具专业报价单，跟踪客户审批，并无缝转换为销售订单。
阅读指南会计
成本中心、项目维度和分析会计
使用成本中心标记收入、费用和日记账交易，以生成部门和项目损益报表。
阅读指南财务
周期性客户发票与自动订阅计费
通过自动发送电子邮件，自动化每月或每年的定期预付服务费计费计划。
阅读指南财务
支票跟踪、远期支票（PDC）及银行结算
管理收款和付款支票，跟踪到期日，并记录银行存款结算。
阅读指南财务
备用金保管人资金、付款凭证及备用金补充
控制办公备用金，跟踪小额费用凭证，并审批备用金补充报销。
阅读指南库存与产品
物料清单（BOM）、产品组合与套件组装
使用组件部件构建成品，并自动扣减库存和计算组装成本。
阅读指南采购与供应商
到岸成本分摊：关税、海运费和装卸费
将国际运费和关税分摊计入商品计价，以便准确分析产品利润率。
阅读指南库存与产品
多仓库库存调拨与在途跟踪
通过发运、在途保管和目标仓库收货，在实体分支机构之间调拨库存。
阅读指南HR 与人员
工资保护系统（WPS）和 SIF 文件导出
导出符合监管要求的薪资转账文件，用于中央银行及商业银行的薪资处理。
阅读指南HR 与人员
离职服务酬金（EOSB）及员工离职结算
计算法定离职补偿金、应计未使用休假余额，并出具最终结算清结证明。
阅读指南HR 与人员
员工个人贷款、工资预支及自动工资分期扣款
发放员工贷款，并在工资核算中安排每月自动分期扣款。
阅读指南诊所与医疗
电子病历（EMR）、患者病史和生命体征
记录患者病史、过敏史和慢性病，并跟踪历次就诊期间的生命体征图表。
阅读指南诊所与医疗
电子处方、用药剂量说明及药房调剂
开具包含药品剂量、用药频次并可直接对接药房的标准化医疗处方。
阅读指南诊所与医疗
医疗保险保单设置、患者自付额和理赔批次
管理保险公司、保单保障层级、患者自付额扣款以及向保险公司提交理赔申请。
阅读指南餐厅与菜单
厨房显示系统（KDS）与备餐站订单路由
将新收到的餐饮订单分派至专用厨房屏幕，并提供备餐计时和订单移出功能。
阅读指南餐厅与菜单
配方管理、原料耗用与食品成本分析
将菜品与原料用量关联，实现库存自动扣减和毛利率控制。
阅读指南餐厅与菜单
餐桌预订、餐厅平面图与宾客等候名单管理
管理餐厅用餐区平面图、处理餐桌预订并协调宾客入座。
阅读指南社交与 WhatsApp
WhatsApp Business Cloud API 设置、电话号码注册和 Webhook
连接官方 Meta WhatsApp Cloud API 凭据，用于经过验证的自动化消息传递。
阅读指南设置
基于角色的访问控制（RBAC）与自定义员工权限
创建自定义用户角色，限制财务报告的访问权限，并落实企业职责分离。
阅读指南销售与发票
报价单和销售订单
准备客户报价并将其转入销售周期。
阅读指南财务
银行、现金与对账
跟踪账户、付款、存款以及与对账单的差异。
阅读指南诊所与医疗
诊所设置与患者记录
设置医生、服务、患者和临床信息。
阅读指南HR 与人员
考勤、休假与薪资
执行每月人员运营周期。
阅读指南会计
日记账分录与财务报表
审查复式记账过账并了解核心报表。
阅读指南报表
销售、采购和客户报表
分析商业活动、收款和余额。
阅读指南社交与 WhatsApp
社交收件箱和 WhatsApp 消息
处理对话并将消息关联到客户。
阅读指南库存与产品
产品、变体和定价
创建具有库存、成本、价格、税和 SKU 信息的可销售物料。
阅读指南财务
货币、税费和付款方式
使用财务屏幕前，请先配置交易规则。
阅读指南诊所与医疗
预约、就诊与诊所计费
将患者从预约推进到就诊、处方和付款。
阅读指南广告
广告连接与广告活动
连接广告账户并监控广告活动表现。
阅读指南报表
财务、税务和库存报表
阅读用于财务控制和库存决策的报表。
阅读指南库存与产品
仓库、调拨和调整
跨地点控制库存数量并保留移动历史记录。
阅读指南采购与供应商
供应商和采购订单
管理供应商记录、采购条款和采购承诺。
阅读指南餐厅与菜单
餐厅菜单和订单
配置菜单项目并操作订单流程。
阅读指南销售与发票
销售退货与贷项通知单
在保留会计和审计轨迹的同时更正销售。
阅读指南CRM 与客户
客户与联系人
创建客户记录、联系人、地址、条款和余额。
阅读指南库存与产品
库存计价与低库存预警
了解库存价值、再订货阈值和库存报表。
阅读指南AI 助手
使用公司 AI 助手
向助手询问导航、草稿、摘要以及允许的公司洞察。
阅读指南采购与供应商
供应商账单与付款
记录供应商发票、负债与结算。
阅读指南设置
公司资料与单据设置
维护公司身份信息、编号、模板和通信默认设置。
阅读指南CRM 与客户
客户活动与跟进
将销售对话、任务、提醒和文件与客户保持关联。
阅读指南财务
费用与费用类别
以正确的税务和会计处理方式记录运营支出。
阅读指南HR 与人员
员工、部门和合同
设置员工记录和雇佣信息。
阅读指南采购与供应商
采购退货与借项通知单
退回供应商货物或通过可追溯的单据减少供应商负债。
阅读指南会计
会计科目表
将总账划分为资产、负债、权益、收入、成本和费用。
阅读指南设置
用户、权限和订阅限制
在控制访问权限的同时，确保公司处于其已启用的套餐范围内。
阅读指南快速入门
公司设置检查清单
用于准备新公司工作区的实用检查清单。
阅读指南快速入门
添加用户并分配初始权限
邀请团队成员，并仅为每个角色授予所需的访问权限。
阅读指南快速入门
输入期初余额和期初库存
在不破坏审计轨迹的前提下，将已审批的期初余额引入公司。
阅读指南快速入门
配置文档编号和模板
在将公司文档发送给客户或供应商之前，确保其一致性。
阅读指南仪表盘
仪表盘筛选器和报告期间
正确使用公司、日期、货币和状态筛选器。
阅读指南仪表盘
了解仪表板 KPI 卡片
查看主要销售、收款、采购、费用和库存指标。
阅读指南仪表盘
使用仪表板警报和快捷方式
将运营警报转化为下一步有用的操作。
阅读指南仪表盘
查看最近活动
追踪公司工作区中所做的重要更改。
阅读指南CRM 与客户
捕获并转化潜在客户
将初步咨询转化为合格的客户商机。
阅读指南CRM 与客户
客户组与细分市场
为定价、沟通和报表组织客户。
阅读指南CRM 与客户
客户信用与付款条件
在开具销售单据前设置信用额度和付款规则。
阅读指南CRM 与客户
客户对账单与账龄分析
说明客户欠款金额以及欠款已逾期多长时间。
阅读指南CRM 与客户
CRM 任务和提醒
保持客户跟进已分配、有日期且可见。
阅读指南销售与发票
销售管道阶段
通过一致的销售流程推进商机。
阅读指南销售与发票
销售折扣和价格表
在应用定价规则的同时保持审批控制。
阅读指南销售与发票
销售发货与履约
将已批准的销售从订单推进至发货。
阅读指南销售与发票
销售回款跟进
优先处理并记录客户催收工作。
阅读指南采购与供应商
采购申请转采购订单
将内部需求转化为已批准的供应商订单。
阅读指南采购与供应商
供应商价格表和条款
确保供应商成本、货币和付款条件准确无误。
阅读指南采购与供应商
收货与三单匹配
将订购、收货和开票的内容进行匹配。
阅读指南采购与供应商
供应商账龄与对账单
根据经核实的未清偿负债规划供应商付款。
阅读指南库存与产品
产品类别和单位
为库存和报告创建清晰的产品结构。
阅读指南库存与产品
条码和产品搜索
快速查找产品并减少选择错误。
阅读指南库存与产品
库存入库和出库
记录具有明确来源的入库和出库数量。
阅读指南库存与产品
库存调拨工作流
在仓库之间移动库存，同时确保保管责任与时间节点不丢失。
阅读指南库存与产品
库存盘点与差异审批
凭证据更正实盘盘点差异。
阅读指南库存与产品
库存成本核算与销货成本
了解库存成本如何影响销售和财务报表。
阅读指南财务
费用审批工作流
提交并审批带有支持性证据的费用。
阅读指南财务
经常性费用
管理常规成本，同时保留审核控制。
阅读指南财务
银行对账工作流
将系统交易与银行对账单进行匹配。
阅读指南财务
现金管理
控制备用金和现金流动。
阅读指南财务
付款批次
安全地准备多笔已批准的付款。
阅读指南财务
税务期间复核
在申报或报告前准备税务期间复核。
阅读指南会计
科目层级与过账规则
正确区分父级科目与可过账科目。
阅读指南会计
手工日记账分录审核
为已批准的调整创建受控的日记账分录。
阅读指南会计
期末结账检查清单
以更少的意外完成报告期间的结账。
阅读指南会计
在总账中追踪余额
从报表余额追溯到源交易。
阅读指南会计
多币种会计
以受控的汇率和余额记录外币交易。
阅读指南HR 与人员
员工入职
在保护个人数据的同时创建完整的员工记录。
阅读指南HR 与人员
员工状态与调动
准确记录入职、调动、晋升和离职。
阅读指南HR 与人员
休假政策与审批
设置休假规则并一致地审批申请。
阅读指南HR 与人员
考勤更正
以可审计的原因更正考勤记录。
阅读指南HR 与人员
工资审核与过账
在生成付款与会计结果之前验证工资数据。
阅读指南诊所与医疗
医生与专科
设置临床人员及其预约范围。
阅读指南诊所与医疗
临床服务与价目表
配置具有临床和财务明细的可计费服务。
阅读指南诊所与医疗
预约状态与队列
管理从预约到完成的每日预约队列。
阅读指南诊所与医疗
患者同意与隐私
将患者信息限制在需要其的人员和用途范围内。
阅读指南诊所与医疗
临床记录与随访
记录允许的临床信息和下一步护理措施。
阅读指南诊所与医疗
诊所发票和付款
将可计费的临床服务连接到标准财务工作流。
阅读指南餐厅与菜单
餐厅餐桌和服务区域
准备平面布局图，以实现准确的订单处理。
阅读指南餐厅与菜单
修饰符和套餐
构建灵活的菜单选项，同时保持价格和库存控制。
阅读指南餐厅与菜单
厨房和备餐状态
跟踪订单从确认到备餐和交接的全过程。
阅读指南餐厅与菜单
餐厅班次与关账
通过销售与支付管控完成服务班次关账。
阅读指南社交与 WhatsApp
连接社交或 WhatsApp 渠道
以受控访问权限连接已批准的 messaging 渠道。
阅读指南社交与 WhatsApp
分配会话并使用标签
确保传入的会话有负责人且可搜索。
阅读指南社交与 WhatsApp
已批准的回复和模板
使用符合渠道规范的回复，同时不丢失上下文。
阅读指南社交与 WhatsApp
消息发送失败与重试
安全处理未送达消息和提供商错误。
阅读指南广告
广告账户设置
准备广告连接以实现可靠报告。
阅读指南广告
营销活动筛选器和日期范围
使用正确的报告范围读取营销活动指标。
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营销活动预算审查
审查预算时，不要将报告与提供商变更混为一谈。
阅读指南报表
报表筛选与导出
生成可重复且他人可验证的报表。
阅读指南报表
应收应付账龄分析
使用账龄报告来优先安排收款和付款决策。
阅读指南报表
损益分析
解读所选期间的收入、成本、费用和利润。
阅读指南报表
资产负债表分析
审查某一时点的资产、负债和权益。
阅读指南报表
现金流量分析
了解经营、投资和筹资活动中的现金流动。
阅读指南设置
公司身份与税务档案
保持公司身份与法律信息随时可用于单据。
阅读指南设置
通知偏好设置
控制用户接收哪些运营通知。
阅读指南设置
集成健康状况与访问权限
监控已连接的服务并移除不安全的访问权限。
阅读指南设置
公司日历和时区
统一日期、工作时间和计划活动。
阅读指南设置
电子邮件和文档交付
通过已批准的交付设置发送公司文档。
阅读指南AI 助手
使用 AI 进行导航和说明
让助手说明任务在何处完成以及需要哪些条件。
阅读指南AI 助手
向 AI 询问公司洞察
请求获取权限范围内公司数据的摘要，同时不丢失源数据可追溯性。
阅读指南AI 助手
使用 AI 起草运营文本
创建草稿，最终责任仍由用户承担。
阅读指南AI 助手
确认前审查 AI 操作
安全处理可能更改公司数据或联系人员的操作。
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