Sekkien seuranta, päivätyt sekit (PDC) ja pankkiselvitys
Hallinnoi saapuvia ja lähteviä sekkejä, seuraa eräpäiviä ja kirjaa pankkitalletusten selvitykset.
Pidä fyysisten sekkien ja päivättyjen sekkien (PDC) täydellinen tarkastusketju hallinnassa.
1. Sekkien vastaanottaminen: Kun kirjaat asiakkaan shekkimaksun, syötä sekin numero, maksajan pankki, sekin päiväys ja eräpäivä. Maksu kirjataan perintään oleville sekkisaamisille (PDC-saamiset).
2. Talletus pankkiin: Kun toimitat fyysiset sekit pankkiin, luo talletuskuittierä, joka sisältää talletettujen sekkien numerot.
3. Selvityksen vahvistaminen: Kun sekki on selvitetty pankkitiliotteella, merkitse se selvitetyksi. Järjestelmä siirtää varat automaattisesti PDC-saamisista aktiiviselle pankin pääkirjatilille.
4. Palautuneen sekin käsittely: Jos pankki palauttaa sekin, kirjaa sekin palautustapahtuma. Tämä peruuttaa talletuksen, palauttaa asiakkaan saamissaldon ja kirjaa pankin palautusmaksut.