Sjekksporing, etterdaterte sjekker (PDC) og bankavregning
Administrer innkommende og utgående sjekker, følg opp forfallsdatoer og registrer avregning av bankinnskudd.
Oppretthold full revisjonskontroll over fysiske sjekker og etterdaterte sjekker (PDC).
1. Mottak av sjekker: Når en kundebetaling med sjekk registreres, angir du sjekknummer, utstedende bank, sjekkdato og forfallsdato. Betalingen bokføres som sjekker til innfordring (PDC-fordringer).
2. Innsending til banken: Når fysiske sjekker sendes til banken, oppretter du en innskuddsslippbatch med referanse til de innsatte sjekknumrene.
3. Bekreftelse på avregning: Når sjekken er avregnet og vises på kontoutskriften fra banken, merker du den som avregnet. Systemet flytter automatisk midlene fra PDC-fordringer til den aktive bankkontoen i hovedboken.
4. Håndtering av returnerte sjekker: Hvis en sjekk returneres av banken, registrerer du en transaksjon for returnert sjekk. Dette reverserer innskuddet, gjenoppretter kundens utestående fordring og bokfører bankens returgebyrer.