Csekkek nyomon követése, határidő utáni csekkek (PDC) és banki elszámolás
Bejövő és kimenő csekkek kezelése, az esedékességi dátumok nyomon követése és a banki befizetések elszámolásának rögzítése.
Teljes körű ellenőrzési nyilvántartás vezetése a papíralapú csekkekről és a határidő utáni csekkekről (PDC).
1. Csekkek fogadása: Amikor csekkes vevői befizetést rögzít, adja meg a csekkszámot, a kibocsátó bankját, a csekk dátumát és az esedékesség dátumát. A befizetés a beszedés alatt álló csekkek (PDC-követelések) számlára kerül.
2. Banki befizetés: Amikor a papíralapú csekkeket elküldi a banknak, hozzon létre egy befizetési bizonylatból álló köteget, amely hivatkozik a befizetett csekkek számára.
3. Elszámolási visszaigazolás: Miután a csekket a bankszámlakivonaton elszámolták, jelölje meg elszámoltként. A rendszer automatikusan átvezeti az összeget a PDC-követelések számláról az aktív banki főkönyvi számlára.
4. Fedezethiányos vagy visszautasított csekk kezelése: Ha a bank visszaküld egy csekket, rögzítsen csekk-visszaküldési tranzakciót. Ez visszafordítja a banki befizetést, helyreállítja a vevőkövetelés egyenlegét, és rögzíti a banki visszaküldési díjakat.