تتبع الشيكات والشيكات مؤجلة التاريخ (PDC) والمقاصة البنكية

حافظ على رقابة تدقيق كاملة على الشيكات الورقية والشيكات مؤجلة التاريخ (PDC). 1. استلام الشيكات: عند تسجيل دفعة من عميل بواسطة شيك، أدخل رقم الشيك، وبنك الساحب، وتاريخ الشيك، وتاريخ الاستحقاق. تُرحَّل الدفعة إلى حساب الشيكات قيد التحصيل (الشيكات مؤجلة التاريخ المستحقة القبض). 2. الإيداع في البنك: عند إرسال الشيكات الورقية إلى البنك، أنشئ دفعة سند إيداع تتضمن أرقام الشيكات المودعة. 3. تأكيد المقاصة: بعد ظهور الشيك كمُقاصّ في كشف حسابك البنكي، حدّد حالة الشيك كمُقاصّ. ينقل النظام الأموال تلقائيًا من حساب الشيكات مؤجلة التاريخ المستحقة القبض إلى حساب الأستاذ العام البنكي النشط. 4. معالجة الشيكات المرتجعة: إذا أعاد البنك شيكًا، سجّل معاملة مردود شيك. يؤدي ذلك إلى عكس الإيداع، واستعادة رصيد الحسابات المدينة للعميل، وتسجيل رسوم إرجاع الشيك البنكية.