चेक ट्र्याकिङ, भविष्य-मितिका चेकहरू (PDC) र बैंक समाशोधन

भौतिक चेकहरू र भविष्य-मितिका चेकहरू (PDC) माथि पूर्ण लेखापरीक्षण नियन्त्रण कायम राख्नुहोस्। 1. चेक प्राप्त गर्दा: ग्राहकको चेकमार्फत भुक्तानी अभिलेख गर्दा चेक नम्बर, चेक जारी गर्ने बैंक, चेकको मिति र भुक्तानी देय मिति प्रविष्ट गर्नुहोस्। भुक्तानी रकम सङ्कलनाधीन चेकहरू (प्राप्य PDC) खातामा पोस्ट हुन्छ। 2. बैंकमा जम्मा गर्दा: भौतिक चेकहरू बैंकमा पठाउँदा, जम्मा गरिएका चेक नम्बरहरू उल्लेख भएको जम्मा पर्ची ब्याच सिर्जना गर्नुहोस्। 3. समाशोधन पुष्टि: बैंक स्टेटमेन्टमा चेक समाशोधन भएपछि त्यसलाई समाशोधित भनी चिन्ह लगाउनुहोस्। प्रणालीले रकमलाई प्राप्य PDC खाताबाट सक्रिय बैंक GL खातामा स्वचालित रूपमा स्थानान्तरण गर्छ। 4. फिर्ता भएको चेकको व्यवस्थापन: बैंकले चेक फिर्ता गरेमा, चेक फिर्ता कारोबार अभिलेख गर्नुहोस्। यसले जम्मा कारोबार उल्ट्याउँछ, ग्राहकको प्राप्य शेष पुनर्स्थापित गर्छ र बैंकबाट फिर्ता गरिएको चेकसम्बन्धी शुल्क अभिलेख गर्छ।