Monitoraggio degli assegni, assegni postdatati (PDC) e compensazione bancaria

Mantieni il pieno controllo ai fini della revisione contabile sugli assegni fisici e sugli assegni postdatati (PDC). 1. Ricezione degli assegni: quando registri un pagamento del cliente tramite assegno, inserisci il numero dell’assegno, la banca del traente, la data dell’assegno e la data di scadenza. Il pagamento viene contabilizzato tra gli assegni all’incasso (PDC da incassare). 2. Versamento in banca: quando invii gli assegni fisici alla banca, crea un lotto di distinta di versamento indicando i numeri degli assegni versati. 3. Conferma dell’incasso: una volta che l’operazione risulta contabilizzata nell’estratto conto bancario, contrassegna l’assegno come Incassato. Il sistema trasferisce automaticamente i fondi da PDC da incassare al conto Co.Ge. bancario attivo. 4. Gestione degli assegni insoluti: se un assegno viene restituito dalla banca, registra un’operazione di restituzione dell’assegno. L’operazione storna il versamento, ripristina il saldo dei crediti verso il cliente e registra le commissioni bancarie per la restituzione.