Παρακολούθηση επιταγών, μεταχρονολογημένων επιταγών (PDC) και εκκαθάριση μέσω τράπεζας

Διατηρήστε πλήρη ελεγκτικό έλεγχο επί των έντυπων επιταγών και των μεταχρονολογημένων επιταγών (PDC). 1. Παραλαβή επιταγών: Κατά την καταχώριση πληρωμής πελάτη με επιταγή, εισαγάγετε τον αριθμό της επιταγής, την τράπεζα του εκδότη, την ημερομηνία έκδοσης και την ημερομηνία λήξης. Η πληρωμή καταχωρίζεται στις Επιταγές υπό είσπραξη (Εισπρακτέες μεταχρονολογημένες επιταγές). 2. Κατάθεση στην τράπεζα: Κατά την αποστολή των έντυπων επιταγών στην τράπεζα, δημιουργήστε μια παρτίδα αποδεικτικού κατάθεσης με αναφορά στους αριθμούς των κατατεθειμένων επιταγών. 3. Επιβεβαίωση εκκαθάρισης: Μόλις η επιταγή εκκαθαριστεί στο αντίγραφο κίνησης του τραπεζικού λογαριασμού σας, επισημάνετέ την ως Εκκαθαρισμένη. Το σύστημα μεταφέρει αυτόματα τα κεφάλαια από τις Εισπρακτέες μεταχρονολογημένες επιταγές στον ενεργό τραπεζικό λογαριασμό της Γενικής Λογιστικής. 4. Διαχείριση ακάλυπτων επιταγών: Εάν μια επιταγή επιστραφεί από την τράπεζα, καταχωρίστε μια συναλλαγή επιστροφής επιταγής. Η συναλλαγή αυτή αντιστρέφει την κατάθεση, επαναφέρει το υπόλοιπο των απαιτήσεων από τον πελάτη και καταχωρίζει τις τραπεζικές προμήθειες επιστροφής.