Monitorizarea cecurilor, a cecurilor postdatate (PDC) și a încasării prin bancă

Mențineți un control complet și auditabil asupra cecurilor fizice și a cecurilor postdatate (PDC). 1. Primirea cecurilor: La înregistrarea unei încasări de la client prin cec, introduceți numărul cecului, banca trăgătorului, data cecului și data scadenței. Încasarea este contabilizată în contul „Cecuri în curs de încasare” (PDC de încasat). 2. Depunerea la bancă: La transmiterea cecurilor fizice către bancă, creați un lot de borderouri de depunere care să conțină numerele cecurilor depuse. 3. Confirmarea încasării: După încasarea cecului, conform extrasului de cont bancar, marcați cecul ca „Încasat”. Sistemul transferă automat fondurile din contul „PDC de încasat” în contul bancar activ din registrul general. 4. Gestionarea cecurilor refuzate: Dacă un cec este returnat de bancă, înregistrați o tranzacție de returnare a cecului. Aceasta anulează depunerea, restabilește soldul creanței față de client și înregistrează comisioanele bancare pentru returnare.