Suivi des chèques, chèques postdatés (PDC) et compensation bancaire

Assurez un contrôle d’audit complet des chèques physiques et des chèques postdatés (PDC). 1. Réception des chèques : Lors de l’enregistrement d’un règlement client par chèque, saisissez le numéro du chèque, la banque tirée, la date du chèque et la date d’échéance. Le règlement est comptabilisé dans les chèques en recouvrement (créances sur chèques postdatés). 2. Dépôt en banque : Lors de l’envoi des chèques physiques à la banque, créez un bordereau de remise regroupant les numéros des chèques déposés. 3. Confirmation de l’encaissement : Une fois le chèque compensé sur votre relevé bancaire, marquez-le comme compensé. Le système transfère automatiquement les fonds du compte de créances sur chèques postdatés vers votre compte général bancaire actif. 4. Gestion des chèques rejetés : Si un chèque est retourné par la banque, enregistrez une opération de retour de chèque. Cette opération contre-passe le dépôt, rétablit le solde de la créance client et comptabilise les frais de rejet bancaire.