Chequetracking, postgedateerde cheques (PDC) en bankverwerking

Behoud volledige auditcontrole over fysieke cheques en postgedateerde cheques (PDC). 1. Cheques ontvangen: Wanneer u een klantbetaling per cheque registreert, voert u het chequenummer, de bank van de betaler, de chequedatum en de vervaldatum in. De betaling wordt geboekt op Te innen cheques (te ontvangen PDC). 2. Storten bij de bank: Wanneer u fysieke cheques naar de bank stuurt, maakt u een batch met een stortingsbewijs aan waarin u de nummers van de gestorte cheques vermeldt. 3. Bevestiging van verwerking: Zodra de cheque op uw bankafschrift is verwerkt, markeert u de cheque als Verwerkt. Het systeem boekt het bedrag automatisch over van Te ontvangen PDC naar uw actieve bankgrootboekrekening. 4. Afhandeling van een geweigerde cheque: Als een cheque door de bank wordt geretourneerd, registreert u een transactie voor geretourneerde cheque. Hierdoor wordt de storting teruggeboekt, wordt het openstaande klantensaldo hersteld en worden de bankkosten voor de retourboeking geregistreerd.