Scheckverfolgung, nachdatierte Schecks (PDC) und Bankclearing

Gewährleisten Sie eine vollständige Prüfkontrolle über physische Schecks und nachdatierte Schecks (Post-Dated Cheques, PDC). 1. Scheckeingang: Bei der Erfassung einer Kundenzahlung per Scheck geben Sie die Schecknummer, die Bank des Ausstellers, das Scheckdatum und das Fälligkeitsdatum ein. Die Zahlung wird auf „Forderungen aus nachdatierten Schecks“ (PDC-Forderungen) gebucht. 2. Einzahlung bei der Bank: Wenn Sie physische Schecks an die Bank übermitteln, erstellen Sie einen Einzahlungsbeleg-Stapel mit Verweisen auf die eingezahlten Schecknummern. 3. Bestätigung des Clearings: Sobald der Scheck auf Ihrem Kontoauszug als eingelöst ausgewiesen ist, markieren Sie ihn als „Eingelöst“. Das System verschiebt den Betrag automatisch von den PDC-Forderungen auf Ihr aktives Bank-Sachkonto im Hauptbuch. 4. Behandlung zurückgegebener Schecks: Wenn ein Scheck von der Bank zurückgegeben wird, erfassen Sie eine Scheckrückgabe. Dadurch wird die Einzahlung rückgängig gemacht, der Forderungssaldo des Kunden wiederhergestellt und die Bankgebühr für die Rückgabe erfasst.