Seguimiento de cheques, cheques posfechados (PDC) y compensación bancaria

Mantenga un control de auditoría completo sobre los cheques físicos y los cheques posfechados (PDC). 1. Recepción de cheques: Al registrar un pago de cliente mediante cheque, introduzca el número de cheque, el banco librado, la fecha del cheque y la fecha de vencimiento. El pago se contabiliza en Cheques en cobranza (PDC por cobrar). 2. Depósito bancario: Al enviar los cheques físicos al banco, cree un lote de comprobantes de depósito que incluya los números de los cheques depositados. 3. Confirmación de compensación: Una vez compensado el cheque y reflejado en el extracto bancario, márquelo como Compensado. El sistema transfiere automáticamente los fondos de PDC por cobrar a la cuenta activa del libro mayor bancario. 4. Gestión de cheques rechazados: Si el banco devuelve un cheque, registre una transacción de devolución de cheque. Esto revierte el depósito, restablece el saldo por cobrar del cliente y registra las comisiones bancarias por devolución.