Rastreamento de cheques, cheques pré-datados (PDC) e compensação bancária
Gerencie cheques recebidos e emitidos, acompanhe as datas de vencimento e registre as liquidações de depósitos bancários.
Mantenha controle completo de auditoria sobre cheques físicos e cheques pré-datados (PDC).
1. Recebimento de cheques: Ao registrar um recebimento de cliente por cheque, informe o número do cheque, o banco sacado, a data do cheque e a data de vencimento. O recebimento é contabilizado em Cheques em Cobrança (PDC a Receber).
2. Depósito bancário: Ao enviar os cheques físicos ao banco, crie um lote de comprovantes de depósito, referenciando os números dos cheques depositados.
3. Confirmação da compensação: Após a compensação no extrato bancário, marque o cheque como Compensado. O sistema transfere automaticamente os valores de PDC a Receber para a sua conta contábil bancária ativa.
4. Tratamento de cheques devolvidos: Se um cheque for devolvido pelo banco, registre uma transação de Devolução de Cheque. Isso estorna o depósito, restabelece o saldo a receber do cliente e registra as tarifas bancárias de devolução.