చెక్కుల ట్రాకింగ్, తేదీ అనంతర చెక్కులు (PDC), మరియు బ్యాంకు క్లియరింగ్
లోపలికి వచ్చే మరియు బయటకు వెళ్లే చెక్కులను నిర్వహించండి, మెచ్యూరిటీ తేదీలను ట్రాక్ చేయండి మరియు బ్యాంకు డిపాజిట్ సెటిల్మెంట్లను నమోదు చేయండి.
భౌతిక చెక్కులు మరియు తేదీ అనంతర చెక్కులపై (PDC) సంపూర్ణ ఆడిట్ నియంత్రణను నిర్వహించండి.
1. చెక్కుల స్వీకరణ: కస్టమర్ చెక్కు ద్వారా చెల్లింపు చేసినప్పుడు, చెక్కు నంబర్, చెక్కు జారీదారుడి బ్యాంకు, చెక్కు తేదీ మరియు గడువు తేదీని నమోదు చేయండి. చెల్లింపు చెక్కుల వసూళ్ల ఖాతా (PDC స్వీకరించవలసిన మొత్తం)లో పోస్ట్ చేయబడుతుంది.
2. బ్యాంకులో జమ చేయడం: భౌతిక చెక్కులను బ్యాంకుకు పంపినప్పుడు, జమ చేసిన చెక్కుల నంబర్లను సూచిస్తూ డిపాజిట్ స్లిప్ బ్యాచ్ను సృష్టించండి.
3. క్లియరింగ్ నిర్ధారణ: మీ బ్యాంకు స్టేట్మెంట్లో చెక్కు క్లియర్ అయిన తర్వాత, చెక్కు స్థితిని “క్లియర్ చేయబడింది”గా గుర్తించండి. సిస్టమ్ స్వయంచాలకంగా నిధులను PDC స్వీకరించవలసిన మొత్తం ఖాతా నుండి మీ క్రియాశీల బ్యాంకు GL ఖాతాకు బదిలీ చేస్తుంది.
4. తిరస్కరించబడిన చెక్కుల నిర్వహణ: బ్యాంకు చెక్కును తిరిగి పంపితే, చెక్కు రిటర్న్ లావాదేవీని నమోదు చేయండి. ఇది డిపాజిట్ను రివర్స్ చేసి, కస్టమర్ స్వీకరించవలసిన మొత్తం నిల్వను పునరుద్ధరించి, బ్యాంకు రిటర్న్ రుసుములను నమోదు చేస్తుంది.