Відстеження чеків, чеки з відкладеною датою (PDC) та банківський кліринг
Керуйте вхідними та вихідними чеками, відстежуйте дати погашення та реєструйте банківські розрахунки за депозитами.
Забезпечуйте повний аудиторський контроль над паперовими чеками та чеками з відкладеною датою (PDC).
1. Отримання чеків: Під час реєстрації платежу клієнта чеком зазначте номер чека, банк платника, дату чека та дату погашення. Платіж відображається на рахунку «Чеки в інкасації» (дебіторська заборгованість за чеками з відкладеною датою).
2. Передання до банку: Під час передання паперових чеків до банку створіть пакет депозитної відомості із зазначенням номерів переданих чеків.
3. Підтвердження клірингу: Після зарахування чека за банківською випискою позначте його як «Погашений». Система автоматично перемістить кошти з рахунку дебіторської заборгованості за чеками з відкладеною датою на активний банківський рахунок головної книги.
4. Обробка повернутого чека: Якщо банк повертає чек, зареєструйте операцію повернення чека. Це сторнує депозит, відновлює дебіторську заборгованість клієнта та відображає комісію банку за повернення.