Pagsubaybay sa mga tseke, mga tsekeng may petsa sa hinaharap (PDC), at clearing sa bangko

Panatilihin ang kumpletong kontrol sa audit ng mga pisikal na tseke at mga tsekeng may petsa sa hinaharap (Post-Dated Cheques o PDC). 1. Pagtanggap ng mga Tsekeng Bayad: Kapag nagtatala ng bayad ng customer sa pamamagitan ng tseke, ilagay ang numero ng tseke, bangko ng nag-isyu, petsa ng tseke, at takdang petsa. Ang bayad ay itatala sa Mga Tsekeng Kinokolekta (PDC Receivable). 2. Pagdedeposito sa Bangko: Kapag ipinapadala ang mga pisikal na tseke sa bangko, gumawa ng batch ng Deposit Slip na naglalaman ng mga numero ng mga idinepositong tseke. 3. Pagkumpirma ng Clearing: Kapag na-clear na ang tseke ayon sa bank statement, markahan ito bilang Cleared. Awtomatikong ililipat ng system ang mga pondo mula sa PDC Receivable patungo sa aktibong account sa Bank GL. 4. Pangangasiwa sa Tsekeng Tumalbog: Kung ibinalik ng bangko ang isang tseke, magtala ng transaksiyong Cheque Return. Ibabalik nito ang deposito, ibabalik ang balanse ng receivable ng customer, at itatala ang mga bayarin sa pagsauli ng tseke ng bangko.