Checksporing, efterdaterede checks (PDC) og bankafstemning

Oprethold fuld revisionskontrol over fysiske checks og efterdaterede checks (PDC). 1. Modtagelse af checks: Når en kundebetaling med check registreres, skal du angive checknummer, udstederens bank, checkdato og forfaldsdato. Betalingen bogføres på Checks til inkasso (tilgodehavende efterdaterede checks). 2. Indbetaling i banken: Når fysiske checks sendes til banken, skal du oprette et parti med indbetalingsbilag, der henviser til de indbetalte checknumre. 3. Bekræftelse af indløsning: Når checken er indløst og fremgår af kontoudtoget fra banken, skal den markeres som Indløst. Systemet flytter automatisk midlerne fra tilgodehavende efterdaterede checks til den aktive bankkonto i finansbogholderiet. 4. Håndtering af returnerede checks: Hvis en check returneres af banken, skal du registrere en transaktion for returneret check. Dette tilbagefører indbetalingen, gendanner kundens tilgodehavende og registrerer bankens returneringsgebyrer.