Sledování šeků, šeků s budoucím datem (PDC) a bankovního inkasa
Spravujte přijaté a vydané šeky, sledujte data splatnosti a evidujte vypořádání bankovních vkladů.
Zajistěte úplnou auditní kontrolu fyzických šeků a šeků s budoucím datem (PDC).
1. Přijetí šeků: Při evidenci úhrady zákazníka šekem zadejte číslo šeku, banku plátce, datum vystavení šeku a datum splatnosti. Úhrada se zaúčtuje na účet Šeky v inkasu (pohledávky z PDC).
2. Vklad do banky: Při předání fyzických šeků bance vytvořte dávku vkladových dokladů s uvedením čísel vložených šeků.
3. Potvrzení inkasa: Po zúčtování šeku na bankovním výpisu označte šek jako Zúčtovaný. Systém automaticky převede prostředky z účtu Pohledávky z PDC na aktivní bankovní účet hlavní knihy.
4. Zpracování nekrytých šeků: Pokud banka šek vrátí, zaevidujte transakci Vrácení šeku. Tím se stornuje vklad, obnoví se zůstatek pohledávky za zákazníkem a zaúčtují se bankovní poplatky za vrácení šeku.