Çek takibi, vadeli çekler (PDC) ve banka takası
Gelen ve giden çekleri yönetin, vade tarihlerini takip edin ve banka yatırma mutabakatlarını kaydedin.
Fiziksel çekler ve vadeli çekler (PDC) üzerinde eksiksiz denetim izi kontrolü sağlayın.
1. Çeklerin Alınması: Müşteri ödemesini çek olarak kaydederken çek numarasını, keşideci bankasını, çek tarihini ve vade tarihini girin. Ödeme, Tahsildeki Çekler (PDC Alacakları) hesabına kaydedilir.
2. Bankaya Yatırma: Fiziksel çekleri bankaya gönderirken, yatırılan çek numaralarına referans veren bir Banka Yatırma Fişi grubu oluşturun.
3. Takas Onayı: Çek banka ekstrenizde takas edildiğinde, çek durumunu Takasta olarak işaretleyin. Sistem, tutarı PDC Alacakları hesabından aktif Banka Büyük Defter hesabınıza otomatik olarak aktarır.
4. Karşılıksız Çek İşlemleri: Bir çek banka tarafından iade edilirse Çek İadesi işlemi kaydedin. Bu işlem yatırma kaydını tersine çevirir, müşteri alacak bakiyesini yeniden oluşturur ve banka iade masraflarını kaydeder.