Śledzenie czeków, czeki z odroczoną datą (PDC) i rozliczenia bankowe

Zachowaj pełną kontrolę audytową nad czekami fizycznymi oraz czekami z odroczoną datą (PDC). 1. Przyjmowanie czeków: Podczas rejestrowania płatności klienta czekiem wprowadź numer czeku, bank wystawcy, datę wystawienia czeku oraz termin płatności. Płatność zostanie zaksięgowana na koncie Czeki w inkasie (Należności z tytułu czeków PDC). 2. Wpłata do banku: Podczas przekazywania czeków fizycznych do banku utwórz partię dowodów wpłaty, wskazując numery zdeponowanych czeków. 3. Potwierdzenie rozliczenia: Po rozliczeniu czeku i ujęciu go na wyciągu bankowym oznacz go jako Rozliczony. System automatycznie przeniesie środki z konta Należności z tytułu czeków PDC na aktywne konto bankowe w księdze głównej. 4. Obsługa czeku bez pokrycia: Jeśli bank zwróci czek, zarejestruj transakcję zwrotu czeku. Spowoduje to odwrócenie wpłaty, przywrócenie salda należności od klienta oraz ujęcie opłat bankowych za zwrot czeku.