رهگیری چکها، چکهای مدتدار (PDC) و تسویه بانکی
چکهای دریافتی و پرداختی را مدیریت کنید، تاریخهای سررسید را رهگیری کنید و تسویه واریزهای بانکی را ثبت کنید.
کنترل کامل حسابرسی چکهای فیزیکی و چکهای مدتدار (PDC) را حفظ کنید.
۱. دریافت چکها: هنگام ثبت پرداخت مشتری با چک، شماره چک، بانک عهدهدار، تاریخ چک و تاریخ سررسید را وارد کنید. پرداخت در حساب چکهای در جریان وصول (دریافتنیهای PDC) ثبت میشود.
۲. واریز به بانک: هنگام ارسال چکهای فیزیکی به بانک، یک دسته فیش واریز ایجاد کنید و شماره چکهای واریزشده را در آن درج کنید.
۳. تأیید وصول: پس از وصول چک در صورتحساب بانکی، وضعیت آن را به «وصولشده» تغییر دهید. سیستم بهطور خودکار وجه را از حساب دریافتنیهای PDC به حساب فعال بانک در دفتر کل منتقل میکند.
۴. مدیریت چک برگشتی: اگر چکی توسط بانک برگشت داده شد، یک تراکنش برگشت چک ثبت کنید. این عملیات واریز را معکوس میکند، مانده حساب دریافتنی مشتری را بازمیگرداند و هزینههای برگشت بانکی را ثبت میکند.