Checkspårning, efterdaterade checkar (PDC) och bankinlösen

Upprätthåll fullständig revisionskontroll över fysiska checkar och efterdaterade checkar (PDC). 1. Ta emot checkar: När en kundbetalning med check registreras anger du checknumret, den utställande banken, checkdatumet och förfallodatumet. Betalningen bokförs på Checkar under inkasso (fordringar avseende efterdaterade checkar). 2. Sätt in på bankkonto: När fysiska checkar skickas till banken skapar du ett insättningsunderlag med hänvisning till de insatta checknumren. 3. Bekräfta inlösen: När checken har lösts in enligt kontoutdraget markerar du den som Inlöst. Systemet flyttar automatiskt beloppet från Fordringar avseende efterdaterade checkar till det aktiva bankkontot i huvudboken. 4. Hantera returnerade checkar: Om en check returneras av banken registrerar du en transaktion för returnerad check. Detta återför insättningen, återställer kundfordringarnas saldo och registrerar bankens returavgifter.