Pikkukassan vastuuhenkilön varat, maksutositteet ja täydennys
Hallitse toimiston käteisvaroja, seuraa pieniä kulutositteita ja hyväksy kassan täydennykset.
Hallitse päivittäisiä vähäisiä käteismenoja osoitettujen pikkukassavarojen avulla.
1. Vastuuhenkilön kassan perustaminen: Siirry kohtaan Talous → Käteistilit, luo pikkukassatili, linkitä se erilliseen pääkirjan alatiliin ja määritä kassasta vastaava työntekijä.
2. Alkukassa: Siirrä hyväksytty aloituskäteissumma yrityksen käyttötililtä kassan vastuuhenkilölle.
3. Kulutositteiden kirjaaminen: Kun päivittäisiä käteisostoja tehdään (toimistotarvikkeet, kuriiripalvelut, virvokkeet), kirjaa pikkukassan maksutositteet ja liitä niihin kuitit.
4. Täydennyspyyntö: Kun kassan saldo saavuttaa vähimmäisrajan, vastuuhenkilö toimittaa täydennysyhteenvetonsa. Talouspäällikkö tarkistaa liitetyt kuitit ja tekee pankkitililtä täydennyssiirron palauttaakseen alkukassan alkuperäiselle tasolle.