Midlene til småkasseansvarlig, utbetalingsbilag og påfylling

Kontroller daglige mindre kontantutbetalinger gjennom tildelte småkassemidler. 1. Oppsett av småkasse: Gå til Økonomi → Kontantkontoer, opprett en småkassekonto knyttet til en dedikert underkonto i hovedboken, og tildel en ansvarlig småkasseansvarlig. 2. Opprinnelig kontantbeholdning: Overfør et godkjent åpningsbeløp fra driftsbankkontoen til den småkasseansvarlige. 3. Registrering av utbetalingsbilag: Når daglige kontantkjøp gjennomføres (kontorrekvisita, budtjenester, forfriskninger), registrerer du småkassebilag med vedlagte kvitteringer. 4. Anmodning om påfylling: Når saldoen på småkassen når minimumsgrensen, sender den småkasseansvarlige inn en oppsummering for påfylling. Økonomiansvarlig kontrollerer de vedlagte kvitteringene og gjennomfører en supplerende bankoverføring for å gjenopprette den opprinnelige kontantbeholdningen.