Opiekun kasy drobnej, dowody wypłat i uzupełnianie środków

Kontroluj codzienne drobne wydatki gotówkowe za pomocą przypisanych środków kasy drobnej. 1. Konfiguracja środków kasy: w obszarze Finanse → Rachunki kasowe utwórz rachunek kasy drobnej powiązany z dedykowanym kontem analitycznym księgi głównej i przypisz odpowiedzialnego opiekuna kasy. 2. Początkowy stan gotówki: przekaż zatwierdzoną kwotę początkową z rachunku bankowego działalności operacyjnej opiekunowi kasy. 3. Rejestrowanie dowodów wydatków: w miarę dokonywania codziennych zakupów gotówkowych (materiały biurowe, usługi kurierskie, napoje i przekąski) wprowadzaj dowody wypłat z kasy drobnej, dołączając paragony lub faktury. 4. Wniosek o uzupełnienie środków: gdy saldo kasy osiągnie minimalny próg, opiekun kasy składa zestawienie uzupełnienia środków. Kierownik finansowy weryfikuje dołączone dokumenty i zleca przelew bankowy uzupełniający środki do pierwotnego poziomu.