Mindre kontantkasse: kasseansvarliges midler, betalingsbilag og genopfyldning

Kontrollér daglige mindre kontante udgifter med tildelte midler til den mindre kontantkasse. 1. Opsætning af midler til den mindre kontantkasse: Gå til Finans → Kontantkonti, opret en konto for mindre kontantkasse, tilknyt den til en dedikeret underkonto i finansbogen, og tildel den ansvarlige medarbejder som kasseansvarlig. 2. Oprindelig kassebeholdning: Overfør et godkendt indledende kontantbeløb fra virksomhedens driftsbankkonto til den kasseansvarlige. 3. Registrering af udgiftsbilag: Når daglige kontantkøb foretages (kontorartikler, kurertjenester, forplejning), skal du registrere bilag for den mindre kontantkasse og vedhæfte kvitteringerne. 4. Anmodning om genopfyldning: Når kassens saldo når minimumsgrænsen, indsender den kasseansvarlige en oversigt over genopfyldningen. Økonomichefen gennemgår de vedhæftede kvitteringer og gennemfører en supplerende bankoverførsel for at gendanne den oprindelige kassebeholdning.